Cổ phiếu chip thông minh thế giới ngắn

Kể từ cuối tháng 3 năm 2021, tình trạng thiếu lõi toàn cầu bùng phát.

Tình trạng thiếu chip ô tô trên toàn cầu đã ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất của hầu hết các công ty ô tô. Ngay cả khi không có sự đình chỉ sản xuất, đối với một số thương hiệu ô tô có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, việc ra mắt về cơ bản vẫn bị gác lại.

Hiện tại, các hãng ô tô đã công khai thông báo cắt giảm và ngừng sản xuất bao gồm Volvo, Scania, Volkswagen, Toyota, Honda, NIO, Ford, Daimler, General Motors, Renault Group và nhiều hãng ô tô khác. Các công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất do thiếu chip bán dẫn đang càn quét thế giới.

Nguồn cung cấp tụ điện và điện trở đã bị cắt và có thể sớm tìm được thiết bị thay thế. Nhưng một khi thiếu chip máy tính thì không có gì thay thế được. Để thay thế chip điện toán trong hệ thống nhúng, mọi thứ từ phát triển phần mềm đến thử nghiệm tiếp theo đều cần phải được làm lại. Từ sản xuất đến thử nghiệm đến phân phối chip ô tô, phải mất ít nhất nửa năm.

Theo dự đoán của Hiệp hội Ô tô Trung Quốc, Chính phủ đã liên tiếp ban hành một số chính sách nhằm thúc đẩy tiêu dùng và giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, điều này sẽ hỗ trợ cho sự phục hồi liên tục của thị trường tiêu dùng. Tuy nhiên, việc giá nguyên liệu thô tăng mạnh gần đây sẽ làm tăng đáng kể áp lực chi phí lên các doanh nghiệp sản xuất. Đồng thời, nguồn cung chip và các linh kiện khác bị thắt chặt sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhịp độ sản xuất của các công ty.

Tình trạng thiếu “cốt lõi” đã đọng lại từ lâu

Hãy cùng xem lại, tại sao nhu cầu về chip ô tô đột nhiên thiếu hụt?

Trước hết, năng lực sản xuất của các dây chuyền sản xuất chất bán dẫn toàn cầu đang eo hẹp. Từ tình hình chung của ngành bán dẫn, cung cầu thắt chặt đã thực sự xuất hiện trong những năm gần đây. Với sự nâng cấp không ngừng của công nghệ trong các ngành công nghiệp khác nhau, nhu cầu về các sản phẩm chip cũng ngày càng tăng cao. Với ứng dụng kỹ thuật của phương tiện sử dụng năng lượng mới và phương tiện nối mạng thông minh, việc ứng dụng chip đã tăng theo cấp số nhân so với phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống. Đồng thời, 5G, trí tuệ nhân tạo và Internet of Things cũng là những điểm tăng trưởng lớn của chip.

Thứ hai, do bất khả kháng nên năng lực sản xuất chip bị giảm trong ngắn hạn. Vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, làn sóng dịch bệnh thứ hai ở châu Âu và Đông Nam Á, cùng với trận động đất ở Nhật Bản, bão tuyết ở Mỹ và các yếu tố bất khả kháng khác, đã khiến các nhà sản xuất chất bán dẫn địa phương này phải giảm sản lượng. đình chỉ sản xuất.

Thứ ba, kể từ nửa cuối năm ngoái, tình trạng tồn kho quá hạn của các công ty điện tử tiêu dùng đã làm gia tăng căng thẳng đối với chip ô tô. Bắt đầu từ quý 4 năm ngoái, khi các hãng điện thoại di động trong nước bắt đầu tăng dự trữ, các công ty thuộc nhiều ngành khác nhau cũng làm theo và tăng dự trữ chip, khiến các nhà cung cấp chip khó có thể nhanh chóng chuyển năng lực sản xuất sang chip ô tô.

Các thông tin như khoảng cách nguồn cung hiện tại và chu kỳ phục hồi của chip ô tô là không rõ ràng. Các công ty ô tô và linh kiện toàn cầu không lạc quan về kỳ vọng. Cùng với việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, ngành công nghiệp ô tô hoảng loạn tích trữ, khiến tình trạng thiếu chip càng trầm trọng hơn.

Ngày 19/3, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy Naka, nhà máy chính của Renesas Electronics, nhà sản xuất chip ô tô toàn cầu, khiến nhà máy 12 inch sản xuất các sản phẩm tiên tiến phải đóng cửa.

Năm 2021 đã bước vào mùa hè thiêu đốt nhưng tình trạng thiếu chip vẫn đang làm nhức nhối những dây thần kinh nhạy cảm của thị trường như một mùa đông lạnh giá.

Tình trạng thiếu chip ô tô là vấn đề mất cân đối cung cầu trên thị trường, không thể giải quyết bằng các biện pháp phi thị trường trong thời gian ngắn.

Gã khổng lồ bán dẫn toàn cầu Renesas Electronics cho biết tình trạng thiếu nguồn cung chip ô tô toàn cầu có thể tiếp tục kéo dài đến nửa cuối năm 2021. Có thể đánh giá hoạt động sản xuất và bán ô tô của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi chip. Năm 2021 sẽ có xu hướng thắt chặt, lỏng lẻo. Sản lượng và doanh số ô tô trong nửa cuối năm sẽ tăng do tình trạng thiếu chip giảm bớt.

Phải nói rằng, từ khi cải cách mở cửa đến nay, trình độ công nghiệp, công nghệ nước ta đã có những bước nhảy vọt, đến nay, thực sự chỉ có “chờ, trông cậy, đòi hỏi” để đối mặt với vấn đề chip? Điều đó có thể không đúng.

Sự tự lực của các hãng xe trong nước và các đại gia Internet

Điều cấp bách nhất là chip ô tô. Trong số ít các nhà sản xuất chip trong nước, vẫn có nhiều doanh nghiệp nổi bật dẫn đầu sự phát triển của ngành. Vào đầu tháng này, trên thị trường xuất hiện tin đồn rằng dự án chip tự phát triển của Xiaopeng Motors, một trong “Ba chàng lính ngự lâm” của thế lực sản xuất ô tô mới, đã được triển khai được vài tháng, và trước đó, Weilai đã xác nhận rằng họ sẽ phát triển chip của riêng mình.

Ngoài ra, BYD, công ty đã thành lập nhóm R&D IGBT của riêng mình từ năm 2005, hiện là công ty ô tô nội địa duy nhất có chuỗi công nghiệp IGBT hoàn chỉnh, bao gồm pin, ổ điện, hệ thống điều khiển điện tử và chip, đồng thời có công ty chip riêng. Đây hiện là công ty trong nước duy nhất có thể cung cấp IGBT cho các phương tiện sử dụng năng lượng mới. Hiện tại, tổng số lượng xe được lắp đặt đã vượt quá 7 triệu chiếc, chưa đạt được bước đột phá nào trong việc nội địa hóa MCU cấp ô tô.

Trước đó, truyền thông đưa tin BYD không chỉ có thể tự chủ về chip mà còn có thể cung cấp số lượng lớn nên không bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nguồn cung chip. Nghe có vẻ rất đáng khích lệ đối với mọi người. Tính đến thời điểm báo chí, các quan chức BYD vẫn chưa phản hồi tích cực về điều này.

Từ năm 2021, nhiều gã khổng lồ Internet cũng đã tham gia vào lĩnh vực chip tự phát triển. Vào tháng 3, hoạt động kinh doanh chip Kunlun của Baidu đã hoàn thành việc cấp vốn độc lập và định giá sau đầu tư đạt 13 tỷ nhân dân tệ; Tân binh đứng đầu Internet ByteDance tuyên bố gia nhập ngành công nghiệp chip; Vào cuối tháng, Xiaomi đã phát hành chip xử lý hình ảnh thế hệ mới do Surging C1 tự phát triển.

Lĩnh vực chip thu hút mọi người đổ xô vào cũng đủ thấy độ nổi tiếng của nó. Sự cố thiếu hụt chip ô tô này không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh cho chuỗi kinh doanh ô tô trong nước mà còn là hồi chuông cảnh báo thêm cho các công ty logistics có nhu cầu mua ô tô.

Giá xe tăng và giao hàng chậm?

Trong nước có thể đặt xe theo đơn nhưng không thể đảm bảo thời gian giao xe. Tức là ban đầu chỉ mất 25 ngày để lấy xe. Do thiếu chip nên ngày lấy xe sẽ bị lùi lại 40 ngày hoặc thậm chí lâu hơn.

Về vấn đề này, các công ty hậu cần ban đầu dự định mua xe của riêng mình cho biết, nếu tiến độ giao hàng không giới hạn, họ sẽ xem xét thay thế năng lực khác trên thương hiệu xe đã có tên tuổi hoặc tìm năng lực xã hội để bù đắp.

Bị ảnh hưởng bởi việc cung cấp một số chip mua ở nước ngoài, nhiều OEM báo cáo rằng nhịp độ sản xuất, lịch trình giao hàng và giao hàng của nhiều ô tô đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Lịch giao hàng đã bị hoãn lại và nguồn phương tiện tương đối eo hẹp. Đặt xe cỡ lớn và người dùng đánh giá cao đã trở thành đối tượng được bảo vệ ưu tiên hiện nay.

Người trong cuộc của FAW cho biết hệ thống điều khiển điện tử động cơ hiện tại và hệ điều hành hộp số AMT sẽ sử dụng chip. Ngoài động cơ và hộp số, con chip này còn có cảm biến hạt National VI. Nguyên liệu năm nay tăng nhiều, sản xuất chạy hết công suất nhưng chưa ảnh hưởng đến sản xuất.

Xét đến sự phức tạp của các loại xe thương mại, sẽ có những yếu tố khác ảnh hưởng đến việc mua xe của doanh nghiệp.

Từ góc độ tồn kho, công ty đang hoạt động dưới hình thức sản xuất và bán hàng. Do đó, hàng tồn kho và nhu cầu phù hợp và chúng ở mức tồn kho bình thường. Hiện tại các đại lý có rất nhiều xe tồn kho. Nếu các đại lý cung cấp các mẫu xe mà công ty logistics yêu cầu đều có thì việc giao hàng sẽ rất nhanh. Nếu không họ sẽ phải xếp hàng chờ đợi. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn chuyển đổi sẽ gặp phải vấn đề về tiêu hóa hàng tồn kho và các công ty cần khắc phục vấn đề về hàng tồn kho và xây dựng kế hoạch tiêu hóa hàng tồn kho.

Theo các nguồn tin thân cận với các bộ và ủy ban quốc gia, do không đủ nguồn cung chip, các sản phẩm National V có thời gian chuyển tiếp bán hàng từ 3-6 tháng. Mới đây, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã ban hành thời gian thực hiện phát thải VI quốc gia và thời gian cho giai đoạn chuyển tiếp bán sản phẩm V quốc gia tiếp theo sẽ sớm được công bố.